华泰保兴吉年盈混合C 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 -86.36% , 股票配置占比上期增加 1.70% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.99 | 94.48 | 0.02 | 0.70 | 0.15 | 4.63 | 0.01 | 0.19 | 0.05 | 3.16 |
| 2025-06-30 | 2.94 | 93.24 | 0.02 | 0.70 | 0.15 | 4.59 | 0.05 | 1.47 | 0.33 | 3.16 |
| 2025-03-31 | 3.32 | 94.34 | 0.03 | 0.78 | 0.17 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 3.52 |
| 2024-12-31 | 3.28 | 93.17 | 0.03 | 0.78 | 0.21 | 6.04 | 0.00 | 0.01 | 0.50 | 3.52 |
| 2024-09-30 | 3.70 | 94.12 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5.85 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 3.93 |
| 2024-06-30 | 2.49 | 93.46 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 6.53 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 2.67 |
| 2024-03-31 | 1.34 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.31 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.43 |
| 2023-12-31 | 0.56 | 86.12 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 13.84 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.65 |