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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
8607.50 |
|
10.47% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
8198.18 |
|
9.97% |
| 3 |
三生制药 |
6726.84 |
|
8.18% |
| 4 |
石药集团 |
6718.80 |
|
8.17% |
| 5 |
恒瑞医药 |
6681.55 |
|
8.13% |
| 6 |
海思科 |
5117.09 |
|
6.22% |
| 7 |
泽璟制药 |
3677.67 |
|
4.47% |
| 8 |
百利天恒 |
3584.00 |
|
4.36% |
| 9 |
热景生物 |
3561.91 |
|
4.33% |
| 10 |
新诺威 |
3245.65 |
|
3.95% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.33% |
-5.22% |
-10.44% |
1.45% |
76.42% |
5.74% |
54.09% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
1200/10633 |
10458/10633 |
10183/10633 |
8559/10633 |
561/10633 |
540/10633 |
982/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0068 |
0.46% |
| 2026-01-05 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0801 |
5.74% |
| 2025-12-31 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0204 |
-1.43% |
| 2025-12-29 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0288 |
-1.98% |
