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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0089 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0293 |
-2.02 |
| 2025-12-15 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0690 |
-4.55 |
| 2025-12-12 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-10 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0046 |
-0.30 |
| 2025-12-09 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0161 |
-1.05 |
| 2025-12-08 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0235 |
-1.51 |
| 2025-12-05 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0049 |
-0.31 |
| 2025-12-04 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0255 |
1.66 |
| 2025-12-03 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0136 |
-0.88 |
| 2025-12-02 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0208 |
-1.32 |
| 2025-12-01 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0150 |
-0.95 |
| 2025-11-28 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-11-27 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-26 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0303 |
1.95 |
| 2025-11-25 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0130 |
0.84 |
| 2025-11-24 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0535 |
3.59 |
| 2025-11-21 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0510 |
-3.31 |