汇添富健康生活一年持有混合A 净资产规模 5.31 亿元，比上期增加 -18.93% , 股票配置占比上期增加 -22.21% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6.06 | 90.47 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 9.46 | 0.00 | 0.07 | 5.31 | 6.69 |
| 2025-09-30 | 7.79 | 94.21 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 5.71 | 0.01 | 0.08 | 6.55 | 8.27 |
| 2025-06-30 | 6.96 | 94.05 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 5.24 | 0.05 | 0.71 | 5.97 | 7.40 |
| 2025-03-31 | 8.52 | 92.08 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 6.18 | 0.16 | 1.74 | 7.15 | 9.26 |
| 2024-12-31 | 7.37 | 90.96 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 8.80 | 0.02 | 0.24 | 6.49 | 8.11 |
| 2024-09-30 | 9.31 | 91.68 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 8.31 | 0.00 | 0.01 | 8.04 | 10.15 |
| 2024-06-30 | 8.62 | 91.51 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 7.76 | 0.07 | 0.73 | 7.49 | 9.42 |
| 2024-03-31 | 9.31 | 88.63 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 11.36 | 0.00 | 0.01 | 8.26 | 10.50 |