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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 3.7667元
- 基金经理：
- 陈媛
- 成立日期：
- 2004-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.93亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华通线缆 |
4226.14 |
|
4.08% |
| 2 |
万华化学 |
4209.26 |
|
4.06% |
| 3 |
环旭电子 |
4058.34 |
|
3.92% |
| 4 |
盛弘股份 |
3440.50 |
|
3.32% |
| 5 |
中际旭创 |
3433.54 |
|
3.32% |
| 6 |
大中矿业 |
3292.23 |
|
3.18% |
| 7 |
中信特钢 |
3177.48 |
|
3.07% |
| 8 |
亚钾国际 |
2951.74 |
|
2.85% |
| 9 |
广合科技 |
2943.15 |
|
2.84% |
| 10 |
南方航空 |
2896.19 |
|
2.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
10153.58 |
100.00 |
9.80% |
| 2 |
25国开11 |
5045.26 |
50.00 |
4.87% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
7.59% |
8.45% |
12.83% |
24.35% |
11.24% |
8.32% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
2340/11022 |
2142/11022 |
2414/11022 |
3724/11022 |
4558/11022 |
3394/11022 |
7284/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
0.9210 |
4.6880 |
-0.4370 |
-3.05% |
| 2026-05-29 |
0.9500 |
4.7170 |
-0.2720 |
-1.86% |
| 2026-05-28 |
0.9680 |
4.7350 |
0.3320 |
2.33% |
| 2026-05-27 |
0.9460 |
4.7130 |
-0.1050 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
0.9530 |
4.7200 |
-0.1360 |
-0.94% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-16 |
2020-12-18 |
2020-12-18 |
2020-12-21 |
0.1399 |
| 2020-06-22 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
0.2670 |
| 2019-09-17 |
2019-09-18 |
2019-09-18 |
2019-09-19 |
0.3710 |
| 2016-01-23 |
2016-01-27 |
2016-01-27 |
2016-01-28 |
0.4360 |
| 2015-03-24 |
2015-03-26 |
2015-03-26 |
2015-03-27 |
0.2278 |
