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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 3.7667元
- 基金经理：
- 陈媛
- 成立日期：
- 2004-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.20亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.8810 |
4.6480 |
0.1206 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
0.8730 |
4.6400 |
0.2863 |
2.22 |
| 2025-12-31 |
0.8540 |
4.6210 |
-0.1507 |
-1.16 |
| 2025-12-30 |
0.8640 |
4.6310 |
0.0452 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
0.8610 |
4.6280 |
-0.0452 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
0.8640 |
4.6310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.8640 |
4.6310 |
0.0754 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
0.8590 |
4.6260 |
0.0603 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
0.8550 |
4.6220 |
0.0603 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
0.8510 |
4.6180 |
0.1055 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
0.8440 |
4.6110 |
0.0452 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
0.8410 |
4.6080 |
-0.1356 |
-1.06 |
| 2025-12-17 |
0.8500 |
4.6170 |
0.3014 |
2.41 |
| 2025-12-16 |
0.8300 |
4.5970 |
-0.1507 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
0.8400 |
4.6070 |
-0.1055 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
0.8470 |
4.6140 |
0.0603 |
0.47 |
| 2025-12-11 |
0.8430 |
4.6100 |
-0.1356 |
-1.06 |
| 2025-12-10 |
0.8520 |
4.6190 |
0.0151 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
0.8510 |
4.6180 |
0.0301 |
0.24 |
| 2025-12-08 |
0.8490 |
4.6160 |
0.1356 |
1.07 |