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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 3.7667元
- 基金经理：
- 陈媛
- 成立日期：
- 2004-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.93亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
0.9210 |
4.6880 |
-0.4370 |
-3.05 |
| 2026-05-29 |
0.9500 |
4.7170 |
-0.2713 |
-1.86 |
| 2026-05-28 |
0.9680 |
4.7350 |
0.3315 |
2.33 |
| 2026-05-27 |
0.9460 |
4.7130 |
-0.1055 |
-0.73 |
| 2026-05-26 |
0.9530 |
4.7200 |
-0.1356 |
-0.94 |
| 2026-05-25 |
0.9620 |
4.7290 |
0.2713 |
1.91 |
| 2026-05-22 |
0.9440 |
4.7110 |
0.3918 |
2.83 |
| 2026-05-21 |
0.9180 |
4.6850 |
-0.4069 |
-2.86 |
| 2026-05-20 |
0.9450 |
4.7120 |
0.1959 |
1.39 |
| 2026-05-19 |
0.9320 |
4.6990 |
0.0603 |
0.43 |
| 2026-05-18 |
0.9280 |
4.6950 |
-0.0151 |
-0.11 |
| 2026-05-15 |
0.9290 |
4.6960 |
-0.2713 |
-1.90 |
| 2026-05-14 |
0.9470 |
4.7140 |
-0.3768 |
-2.57 |
| 2026-05-13 |
0.9720 |
4.7390 |
0.3315 |
2.32 |
| 2026-05-12 |
0.9500 |
4.7170 |
0.1356 |
0.96 |
| 2026-05-11 |
0.9410 |
4.7080 |
0.3165 |
2.28 |
| 2026-05-08 |
0.9200 |
4.6870 |
-0.0904 |
-0.65 |
| 2026-05-07 |
0.9260 |
4.6930 |
0.0904 |
0.65 |
| 2026-05-06 |
0.9200 |
4.6870 |
0.4220 |
3.14 |
| 2026-04-30 |
0.8920 |
4.6590 |
0.1356 |
1.02 |