华安宝利配置混合（040004）中风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
3.7667元
基金经理：
陈媛
成立日期：
2004-08-24
基金类型：
开放式基金
份额规模：
14.20亿份
管 理 人：
华安基金管理有限公司
海通评级：
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份额规模

截至：2024-09-30

华安宝利配置混合 报告期末总份额 16.63 亿份，比上期增加 -1.68% , 期末净资产 13.69 亿元，比上期增加 4.94% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2024-09-30 0.20 0.48 16.63 -1.68 13.69
2024-06-30 0.18 0.69 16.91 -2.97 13.04
2024-03-31 0.70 0.37 17.43 1.93 13.89
2023-12-31 0.24 0.51 17.10 -1.50 13.16
2023-09-30 0.35 0.42 17.36 -0.40 14.48
2023-06-30 0.33 0.64 17.43 -1.73 15.11
2023-03-31 0.35 2.50 17.74 -10.81 16.75
2022-12-31 0.84 0.49 19.89 1.76 18.66

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据