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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 母亚乾
- 成立日期：
- 2022-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
11511.55 |
|
10.31% |
| 2 |
中国海洋石油 |
10971.89 |
|
9.83% |
| 3 |
中国石油股份 |
10668.68 |
|
9.55% |
| 4 |
华新建材 |
5675.91 |
|
5.08% |
| 5 |
五矿资源 |
5604.81 |
|
5.02% |
| 6 |
藏格矿业 |
5580.61 |
|
5.00% |
| 7 |
大中矿业 |
5422.49 |
|
4.86% |
| 8 |
兖煤澳大利亚 |
4859.19 |
|
4.35% |
| 9 |
山金国际 |
4641.06 |
|
4.16% |
| 10 |
电投能源 |
4531.55 |
|
4.06% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
-6.93% |
-11.83% |
8.90% |
57.35% |
4.19% |
32.62% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.35% |
27.81% |
| 同类型阶段排名 |
2199/11070 |
8459/11070 |
10027/11070 |
3818/11070 |
1886/11070 |
4597/11070 |
3413/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0281 |
2.62% |
| 2026-06-11 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0184 |
1.75% |
| 2026-06-10 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0257 |
-2.38% |
| 2026-06-09 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0109 |
1.02% |
| 2026-06-08 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0272 |
-2.48% |
