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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 母亚乾
- 成立日期：
- 2022-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0281 |
2.62 |
| 2026-06-11 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0184 |
1.75 |
| 2026-06-10 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0257 |
-2.38 |
| 2026-06-09 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0109 |
1.02 |
| 2026-06-08 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0272 |
-2.48 |
| 2026-06-05 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0263 |
-2.35 |
| 2026-06-04 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0208 |
-1.82 |
| 2026-06-03 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0045 |
0.40 |
| 2026-06-02 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0191 |
1.71 |
| 2026-06-01 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0071 |
0.64 |
| 2026-05-29 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0051 |
-0.46 |
| 2026-05-28 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0124 |
-1.10 |
| 2026-05-27 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0308 |
-2.66 |
| 2026-05-26 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0286 |
2.53 |
| 2026-05-25 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-05-22 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0190 |
1.71 |
| 2026-05-21 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0182 |
-1.61 |
| 2026-05-20 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0063 |
0.56 |
| 2026-05-19 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0056 |
-0.50 |
| 2026-05-18 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0049 |
-0.43 |