工银核心机遇混合A 净资产规模 4.17 亿元，比上期增加 40.35% , 股票配置占比上期增加 43.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.92 | 92.54 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 6.82 | 0.03 | 0.64 | 4.17 | 5.31 |
| 2025-06-30 | 3.42 | 90.93 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 8.69 | 0.01 | 0.38 | 2.97 | 3.77 |
| 2025-03-31 | 3.24 | 92.44 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 6.75 | 0.03 | 0.81 | 2.88 | 3.50 |
| 2024-12-31 | 3.33 | 84.60 | 0.01 | 0.13 | 0.60 | 15.26 | 0.00 | 0.01 | 2.94 | 3.93 |
| 2024-09-30 | 4.15 | 90.77 | 0.03 | 0.73 | 0.26 | 5.66 | 0.13 | 2.84 | 3.61 | 4.57 |
| 2024-06-30 | 3.48 | 93.35 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 5.62 | 0.04 | 1.03 | 2.92 | 3.73 |
| 2024-03-31 | 3.78 | 90.25 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 9.74 | 0.00 | 0.01 | 3.16 | 4.19 |
| 2023-12-31 | 4.35 | 93.59 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 5.88 | 0.02 | 0.53 | 3.62 | 4.65 |