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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0930元
- 基金经理：
- 薛琳,王欢
- 成立日期：
- --
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-04-02 |
1.0356 |
1.1286 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2020-03-27 |
1.0366 |
1.1296 |
0.0040 |
0.36 |
| 2020-03-20 |
1.0329 |
1.1259 |
-0.0090 |
-0.80 |
| 2020-03-13 |
1.0412 |
1.1342 |
-0.0117 |
-1.02 |
| 2020-03-06 |
1.0519 |
1.1449 |
0.0104 |
0.91 |
| 2020-02-28 |
1.0424 |
1.1354 |
-0.0084 |
-0.73 |
| 2020-02-21 |
1.0501 |
1.1431 |
0.0050 |
0.44 |
| 2020-02-14 |
1.0455 |
1.1385 |
0.0046 |
0.40 |
| 2020-02-07 |
1.0413 |
1.1343 |
0.0049 |
0.43 |
| 2020-02-04 |
1.0368 |
1.1298 |
0.0070 |
0.62 |
| 2020-02-03 |
1.0304 |
1.1234 |
-0.0141 |
-1.24 |
| 2020-01-23 |
1.0433 |
1.1363 |
-0.0064 |
-0.56 |
| 2020-01-22 |
1.0492 |
1.1422 |
0.0010 |
0.09 |
| 2020-01-21 |
1.0483 |
1.1413 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2020-01-20 |
1.0501 |
1.1431 |
0.0014 |
0.12 |
| 2020-01-17 |
1.0488 |
1.1418 |
0.0034 |
0.30 |
| 2020-01-16 |
1.0457 |
1.1387 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2020-01-15 |
1.0474 |
1.1404 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2020-01-14 |
1.0478 |
1.1408 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2020-01-13 |
1.0872 |
1.1422 |
0.0008 |
0.07 |