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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0930元
- 基金经理：
- 薛琳,王欢
- 成立日期：
- --
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
117.60 |
|
2.16% |
| 2 |
招商银行 |
112.74 |
|
2.07% |
| 3 |
建设银行 |
72.30 |
|
1.33% |
| 4 |
潍柴动力 |
63.52 |
|
1.16% |
| 5 |
九阳股份 |
55.35 |
|
1.02% |
| 6 |
贵州茅台 |
23.66 |
|
0.43% |
| 7 |
安正时尚 |
19.65 |
|
0.36% |
| 8 |
白云机场 |
17.45 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1702 |
1409.55 |
13.74 |
25.85% |
| 2 |
03国债(3) |
746.53 |
7.33 |
13.69% |
| 3 |
国开1802 |
617.16 |
6.00 |
11.32% |
| 4 |
19国债01 |
470.28 |
4.70 |
8.62% |
业绩表现
截至：2020-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
-0.65% |
-1.48% |
0.65% |
3.76% |
-1.37% |
12.07% |
| 沪深300指数 |
0.99% |
-8.24% |
-10.06% |
-2.10% |
-5.96% |
-10.06% |
8.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
-5.16% |
-0.64% |
6.35% |
8.99% |
0.31% |
17.68% |
| 同类型阶段排名 |
2018/3953 |
766/3953 |
2426/3953 |
3078/3953 |
2550/3953 |
2614/3953 |
2125/3953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-04-02 |
1.0356 |
1.1286 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2020-03-27 |
1.0366 |
1.1296 |
0.0040 |
0.36% |
| 2020-03-20 |
1.0329 |
1.1259 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2020-03-13 |
1.0412 |
1.1342 |
-0.0117 |
-1.02% |
| 2020-03-06 |
1.0519 |
1.1449 |
0.0104 |
0.92% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-15 |
0.0380 |
| 2019-07-05 |
2019-07-09 |
2019-07-09 |
2019-07-10 |
0.0280 |
| 2018-10-19 |
2018-10-23 |
2018-10-23 |
2018-10-24 |
0.0270 |
