国联安睿利定期开放混合（003362）

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基金估值：
[04-03]
累计分红：
0.0930元
基金经理：
薛琳,王欢
成立日期：
--
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.50亿份
管 理 人：
国联安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2019-12-31

国联安睿利定期开放混合 净资产规模 0.55 亿元，比上期增加 -18.26% , 股票配置占比上期增加 -61.54% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2019-12-31 0.05 7.06 0.32 47.50 0.29 43.00 0.02 2.44 0.55 0.68
2019-09-30 0.13 18.72 0.47 69.23 0.02 3.64 0.06 8.41 0.67 0.67
2019-06-30 0.12 16.98 0.46 68.32 0.01 1.84 0.09 12.86 0.68 0.68
2019-03-31 0.14 21.66 0.45 67.84 0.06 8.60 0.01 1.90 0.66 0.67
2018-12-31 0.14 21.92 0.46 72.77 0.02 3.26 0.01 2.05 0.63 0.63
2018-09-30 0.00 0.00 0.46 69.72 0.19 28.95 0.01 1.33 0.66 0.66
2018-06-30 0.00 0.00 0.18 22.21 0.45 55.81 0.18 21.98 0.62 0.81
2018-03-31 0.00 0.00 0.56 26.22 0.46 21.57 1.12 52.21 2.14 2.14

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据