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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2019-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
1481.94 |
|
7.84% |
| 2 |
腾讯控股 |
1410.25 |
|
7.47% |
| 3 |
恒瑞医药 |
1214.84 |
|
6.43% |
| 4 |
安踏体育 |
1176.37 |
|
6.23% |
| 5 |
美的集团 |
1145.25 |
|
6.06% |
| 6 |
海康威视 |
1125.54 |
|
5.96% |
| 7 |
贵州茅台 |
1116.50 |
|
5.91% |
| 8 |
福耀玻璃 |
1083.00 |
|
5.73% |
| 9 |
分众传媒 |
1048.00 |
|
5.55% |
| 10 |
宁波银行 |
913.50 |
|
4.84% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.25% |
-6.61% |
-4.96% |
-12.00% |
-10.38% |
-10.17% |
-5.21% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
7081/11052 |
9327/11052 |
8524/11052 |
10203/11052 |
10214/11052 |
10027/11052 |
9460/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-06-04 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0137 |
-1.01% |
| 2026-06-03 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0156 |
-1.14% |
| 2026-06-02 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0128 |
0.94% |
| 2026-06-01 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0019 |
-0.14% |
