方正富邦天恒混合A 净资产规模 2.16 亿元，比上期增加 9.62% , 股票配置占比上期增加 11.83% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.89 | 86.21 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 2.19 |
| 2025-06-30 | 1.69 | 85.87 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 14.12 | 0.00 | 0.01 | 1.97 | 1.97 |
| 2025-03-31 | 1.48 | 85.93 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 14.06 | 0.00 | 0.01 | 1.68 | 1.72 |
| 2024-12-31 | 1.45 | 87.03 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 11.39 | 0.03 | 1.58 | 1.66 | 1.67 |
| 2024-09-30 | 1.60 | 88.23 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 11.76 | 0.00 | 0.01 | 1.75 | 1.81 |
| 2024-06-30 | 1.32 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 12.98 | 0.00 | 0.01 | 1.51 | 1.52 |
| 2024-03-31 | 1.33 | 86.51 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 13.49 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 1.54 |
| 2023-12-31 | 1.35 | 86.85 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 9.91 | 0.05 | 3.24 | 1.53 | 1.55 |