加载中...
- 基金估值：
-
[02-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2019-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0082 |
-0.56 |
| 2026-02-12 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.0153 |
-1.03 |
| 2026-02-11 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-02-10 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0049 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0072 |
0.49 |
| 2026-02-06 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0174 |
-1.16 |
| 2026-02-05 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0124 |
0.83 |
| 2026-02-04 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0147 |
1.00 |
| 2026-02-03 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0034 |
0.23 |
| 2026-02-02 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0083 |
-0.56 |
| 2026-01-30 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0243 |
-1.62 |
| 2026-01-29 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0346 |
2.36 |
| 2026-01-28 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2026-01-27 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-01-26 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0048 |
-0.32 |
| 2026-01-23 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-22 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0078 |
-0.52 |
| 2026-01-21 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0082 |
-0.55 |
| 2026-01-20 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0113 |
-0.75 |