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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2021-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.29亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海大集团 |
9702.87 |
|
7.07% |
| 2 |
九号公司 |
9356.66 |
|
6.82% |
| 3 |
中国平安 |
7538.68 |
|
5.50% |
| 4 |
颐海国际 |
7388.01 |
|
5.39% |
| 5 |
欧派家居 |
6837.86 |
|
4.99% |
| 6 |
保利发展 |
6823.08 |
|
4.97% |
| 7 |
绿联科技 |
6445.44 |
|
4.70% |
| 8 |
星源卓镁 |
5197.47 |
|
3.79% |
| 9 |
白云山 |
4945.04 |
|
3.61% |
| 10 |
力量发展 |
4868.73 |
|
3.55% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.58% |
-4.35% |
-8.31% |
-5.78% |
6.94% |
-6.02% |
13.52% |
| 沪深300指数 |
1.82% |
3.19% |
3.92% |
9.60% |
26.77% |
6.30% |
27.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.31% |
32.57% |
9.74% |
30.41% |
| 同类型阶段排名 |
10020/10984 |
9495/10984 |
9740/10984 |
9880/10984 |
7227/10984 |
9859/10984 |
6155/10984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-25 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0098 |
0.98% |
| 2026-05-21 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0214 |
-2.09% |
| 2026-05-20 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
