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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2021-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.29亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-25 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-22 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0098 |
0.98 |
| 2026-05-21 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0214 |
-2.09 |
| 2026-05-20 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-19 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-18 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0157 |
-1.51 |
| 2026-05-15 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0135 |
-1.28 |
| 2026-05-14 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0108 |
-1.02 |
| 2026-05-13 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-05-12 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0053 |
-0.50 |
| 2026-05-11 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0084 |
0.79 |
| 2026-05-08 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-07 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-05-06 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0089 |
0.85 |
| 2026-04-30 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0076 |
-0.72 |
| 2026-04-29 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0106 |
1.02 |
| 2026-04-28 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-04-27 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-04-24 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-04-23 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0116 |
-1.10 |