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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 3.6110元
- 基金经理：
- 杨挺
- 成立日期：
- 2002-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.16亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.8245 |
4.4355 |
0.0633 |
0.57 |
| 2026-01-06 |
0.8198 |
4.4308 |
0.0216 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
0.8182 |
4.4292 |
0.4041 |
3.81 |
| 2025-12-31 |
0.7882 |
4.3992 |
-0.0876 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
0.7947 |
4.4057 |
0.0418 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
0.7916 |
4.4026 |
-0.0242 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
0.7934 |
4.4044 |
-0.0067 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
0.7939 |
4.4049 |
0.0202 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
0.7924 |
4.4034 |
0.0930 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
0.7855 |
4.3965 |
0.0350 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
0.7829 |
4.3939 |
0.2290 |
2.22 |
| 2025-12-19 |
0.7659 |
4.3769 |
0.0741 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
0.7604 |
4.3714 |
-0.1859 |
-1.78 |
| 2025-12-17 |
0.7742 |
4.3852 |
0.2640 |
2.60 |
| 2025-12-16 |
0.7546 |
4.3656 |
-0.0916 |
-0.89 |
| 2025-12-15 |
0.7614 |
4.3724 |
-0.1738 |
-1.67 |
| 2025-12-12 |
0.7743 |
4.3853 |
0.1185 |
1.15 |
| 2025-12-11 |
0.7655 |
4.3765 |
-0.1266 |
-1.21 |
| 2025-12-10 |
0.7749 |
4.3859 |
0.0296 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
0.7727 |
4.3837 |
0.0498 |
0.48 |