- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 090001
- 基金简称 大成价值增长混合A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 大成价值增长混合A
- 投资类型 混合型
- 基金经理 杨挺
- 成立日期 2002-11-11
- 成立规模 26.05亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 14.13亿份（2024-09-30）
- 首次最低金额（元） 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 大成基金管理有限公司
- 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 2.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数*80%+中债综合指数*20%
投资理念
以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围限于国内依法公开发行、上市的股票、债券、存托凭证及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司.
投资策略
本基金在三个层次上均采取积极的投资策略:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略,个股选择遵循自下而上的积极策略. 本基金的国债投资比例将不低于20%,股票投资部分重点关注:低P/B 值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业.
风险收益特征
本基金的收益与风险介于价值型基金与成长型基金之间，具有风险中等、收益较高的特点。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2024-07-26
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- 2024-04-26
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- 2019-12-27
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- 2019-12-20
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 50万元(包含)-200万元
- 1.00%
- 0.10%
- 200万元(包含)-500万元
- 0.60%
- 0.06%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 1年以下
- 2.00%
- 0.20%
- 1年(包含)-2年
- 1.50%
- 0.15%
- 2年(包含)-3年
- 1.00%
- 0.10%
- 3年(包含)-5年
- 0.50%
- 0.05%
- 5年以上(包含)
- 0.00%
- 0.00%
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天以上(包含)
- 0.25%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.20%
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