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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 3.6110元
- 基金经理：
- 杨挺
- 成立日期：
- 2002-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.16亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九号公司 |
6619.90 |
|
6.23% |
| 2 |
迈普医学 |
5927.74 |
|
5.57% |
| 3 |
东山精密 |
5855.14 |
|
5.51% |
| 4 |
惠泰医疗 |
5421.40 |
|
5.10% |
| 5 |
盐湖股份 |
4625.36 |
|
4.35% |
| 6 |
泰恩康 |
4451.93 |
|
4.19% |
| 7 |
中际旭创 |
4392.04 |
|
4.13% |
| 8 |
宁德时代 |
4015.18 |
|
3.78% |
| 9 |
纽威股份 |
4008.70 |
|
3.77% |
| 10 |
立讯精密 |
3851.00 |
|
3.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债13 |
5139.46 |
50.00 |
4.83% |
| 2 |
25附息国债13 |
4009.11 |
40.00 |
3.77% |
| 3 |
25贴现国债44 |
3983.55 |
40.00 |
3.75% |
| 4 |
23附息国债21 |
2059.42 |
20.00 |
1.94% |
| 5 |
24附息国债08 |
2053.98 |
20.00 |
1.93% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.16% |
8.34% |
1.46% |
13.89% |
23.15% |
4.01% |
-6.26% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
3192/10633 |
1825/10633 |
5054/10633 |
5337/10633 |
5413/10633 |
2770/10633 |
9200/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.8198 |
4.4308 |
0.0210 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
0.8182 |
4.4292 |
0.4040 |
3.80% |
| 2025-12-31 |
0.7882 |
4.3992 |
-0.0870 |
-0.81% |
| 2025-12-30 |
0.7947 |
4.4057 |
0.0420 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
0.7916 |
4.4026 |
-0.0250 |
-0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-18 |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-21 |
0.1657 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.4562 |
| 2018-01-16 |
2018-01-18 |
2018-01-18 |
2018-01-19 |
0.0304 |
| 2016-01-20 |
2016-01-22 |
2016-01-22 |
2016-01-25 |
0.2987 |
| 2007-10-12 |
2007-10-16 |
2007-10-16 |
2007-10-17 |
1.0000 |
