| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 3.611元 | 11 | 2022-01-21 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-18 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 0.1657元 | 2022-01-21 |
| 2021-01-14 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.4562元 | 2021-01-19 |
| 2018-01-16 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 0.0304元 | 2018-01-19 |
| 2016-01-20 | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 0.2987元 | 2016-01-25 |
| 2007-10-17 | 2007-10-16 | 2007-10-16 | 1.0000元 | 2007-10-17 |
| 2007-01-22 | 2007-01-24 | 2007-01-24 | 1.4200元 | 2007-01-25 |
| 2006-03-15 | 2006-03-17 | 2006-03-17 | 0.0300元 | 2006-03-20 |
| 2004-03-29 | 2004-03-26 | 2004-03-26 | 0.1000元 | 2004-03-29 |
| 2004-01-08 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 0.0200元 | 2004-01-14 |
| 2003-05-27 | 2003-06-03 | 2003-06-03 | 0.0600元 | 2003-06-05 |
| 2003-04-17 | 2003-04-24 | 2003-04-24 | 0.0300元 | 2003-04-25 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 大成基金管理有限公司关于大成价值增长证券投资基金2021年度第1次分红的公告 | 分红公告 | 2022-01-18 |
| 大成基金管理有限公司关于变更分红方式业务规则的公告 | 分红公告 | 2021-08-14 |
| 大成基金管理有限公司关于大成价值增长证券投资基金2020年度第1次分红的公告 | 分红公告 | 2021-01-14 |
| 大成基金管理有限公司关于大成价值增长证券投资基金2017年度第1次分红的公告 | 分红公告 | 2018-01-16 |
| 大成价值：分红公告 | 分红公告 | 2016-01-20 |
| 大成价值增长基金第五次分红公告 | 分红公告 | 2006-03-15 |
| 大成价值增长证券投资基金分红预告 | 分红公告 | 2004-03-23 |
| 大成价值增长证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2004-01-08 |
| 大成价值增长证券投资基金2003年第二次分红公告 | 分红公告 | 2003-05-27 |
| 大成价值增长证券投资基金的第一次分红公告 | 分红公告 | 2003-04-17 |