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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房建威
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
博汇纸业 |
641.00 |
|
6.45% |
| 2 |
华海清科 |
522.00 |
|
5.26% |
| 3 |
温氏股份 |
498.60 |
|
5.02% |
| 4 |
中天科技 |
481.44 |
|
4.85% |
| 5 |
亨通光电 |
473.94 |
|
4.77% |
| 6 |
华友钴业 |
469.84 |
|
4.73% |
| 7 |
美团-W |
465.08 |
|
4.68% |
| 8 |
新天然气 |
431.88 |
|
4.35% |
| 9 |
亚钾国际 |
427.70 |
|
4.31% |
| 10 |
格林美 |
426.06 |
|
4.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
604.53 |
6.00 |
6.09% |
业绩表现
截至：2026-04-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.20% |
2.82% |
1.60% |
8.26% |
20.95% |
8.37% |
-18.31% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.13% |
30.32% |
7.12% |
25.12% |
| 同类型阶段排名 |
3276/10939 |
6130/10939 |
4357/10939 |
3908/10939 |
5269/10939 |
3878/10939 |
10365/10939 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0027 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
0.6839 |
0.6839 |
0.0100 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
0.6739 |
0.6739 |
-0.0027 |
-0.40% |
| 2026-04-27 |
0.6766 |
0.6766 |
0.0065 |
0.97% |
| 2026-04-24 |
0.6701 |
0.6701 |
-0.0030 |
-0.45% |
