加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房建威
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.6492 |
0.6492 |
0.0013 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0034 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
0.6445 |
0.6445 |
-0.0050 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
0.6495 |
0.6495 |
0.0067 |
1.04 |
| 2026-01-06 |
0.6428 |
0.6428 |
0.0102 |
1.61 |
| 2026-01-05 |
0.6326 |
0.6326 |
0.0040 |
0.64 |
| 2025-12-31 |
0.6286 |
0.6286 |
-0.0036 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
0.6322 |
0.6322 |
0.0030 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
0.6292 |
0.6292 |
-0.0009 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
0.6301 |
0.6301 |
0.0022 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
0.6279 |
0.6279 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0021 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0026 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
0.6331 |
0.6331 |
0.0039 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
0.6292 |
0.6292 |
0.0011 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
0.6281 |
0.6281 |
0.0009 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
0.6272 |
0.6272 |
0.0073 |
1.18 |
| 2025-12-16 |
0.6199 |
0.6199 |
-0.0066 |
-1.05 |
| 2025-12-15 |
0.6265 |
0.6265 |
0.0008 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
0.6257 |
0.6257 |
0.0035 |
0.56 |