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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房建威
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0027 |
-0.39 |
| 2026-04-29 |
0.6839 |
0.6839 |
0.0100 |
1.48 |
| 2026-04-28 |
0.6739 |
0.6739 |
-0.0027 |
-0.40 |
| 2026-04-27 |
0.6766 |
0.6766 |
0.0065 |
0.97 |
| 2026-04-24 |
0.6701 |
0.6701 |
-0.0030 |
-0.45 |
| 2026-04-23 |
0.6731 |
0.6731 |
-0.0088 |
-1.29 |
| 2026-04-22 |
0.6819 |
0.6819 |
0.0061 |
0.90 |
| 2026-04-21 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0037 |
0.55 |
| 2026-04-20 |
0.6721 |
0.6721 |
0.0037 |
0.55 |
| 2026-04-17 |
0.6684 |
0.6684 |
-0.0015 |
-0.22 |
| 2026-04-16 |
0.6699 |
0.6699 |
0.0080 |
1.21 |
| 2026-04-15 |
0.6619 |
0.6619 |
-0.0048 |
-0.72 |
| 2026-04-14 |
0.6667 |
0.6667 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-13 |
0.6668 |
0.6668 |
-0.0009 |
-0.13 |
| 2026-04-10 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0018 |
-0.27 |
| 2026-04-09 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2026-04-08 |
0.6700 |
0.6700 |
0.0159 |
2.43 |
| 2026-04-07 |
0.6541 |
0.6541 |
0.0067 |
1.03 |
| 2026-04-03 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0038 |
-0.58 |
| 2026-04-02 |
0.6512 |
0.6512 |
-0.0022 |
-0.34 |