东方鑫享价值成长一年持有期混合A 净资产规模 0.64 亿元，比上期增加 -6.33% , 股票配置占比上期增加 16.90% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.83 | 83.22 | 0.06 | 6.07 | 0.11 | 10.66 | 0.00 | 0.05 | 0.64 | 1.00 |
| 2025-12-31 | 0.71 | 63.84 | 0.07 | 6.31 | 0.33 | 29.83 | 0.00 | 0.02 | 0.69 | 1.12 |
| 2025-09-30 | 0.84 | 70.63 | 0.06 | 5.41 | 0.29 | 23.92 | 0.00 | 0.04 | 0.75 | 1.19 |
| 2025-06-30 | 0.84 | 67.79 | 0.07 | 6.07 | 0.32 | 26.02 | 0.00 | 0.12 | 0.78 | 1.23 |
| 2025-03-31 | 0.80 | 62.46 | 0.08 | 6.49 | 0.37 | 29.09 | 0.03 | 1.96 | 0.81 | 1.29 |
| 2024-12-31 | 1.04 | 76.75 | 0.08 | 6.02 | 0.16 | 11.55 | 0.08 | 5.68 | 0.85 | 1.35 |
| 2024-09-30 | 1.37 | 88.42 | 0.08 | 5.19 | 0.09 | 5.63 | 0.01 | 0.76 | 0.94 | 1.55 |
| 2024-06-30 | 1.21 | 86.83 | 0.08 | 5.83 | 0.10 | 7.23 | 0.00 | 0.11 | 0.86 | 1.39 |