中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C（020969）中高风险

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基金估值：
[01-08]
累计分红：
--元
基金经理：
顾凡丁
成立日期：
2024-03-15
基金类型：
QDII
份额规模：
0.89亿份
管 理 人：
中信保诚基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5384 22.70
银河主题策略股票 5.3945 36.37
海富通国策导向股票 2.3851 32.00
景顺长城内需增长股票 8.0070 8.13

业绩表现

截至：2026-01-07
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.58% 4.74% 11.92% 27.28% 50.91% 2.58% 76.78%
沪深300指数 2.33% 2.51% 2.09% 18.49% 25.03% 2.33% 19.01%
同类型平均收益率 1.58% 0.34% 0.12% 8.47% 16.94% 1.85% 36.36%
同类型阶段排名 145/540 31/540 43/540 45/540 42/540 161/540 79/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-07 1.0653 1.0653 -0.0082 -0.76%
2026-01-06 1.0735 1.0735 0.0089 0.84%
2026-01-05 1.0646 1.0646 0.0261 2.51%
2025-12-31 1.0385 1.0385 -0.0069 -0.66%
2025-12-30 1.0454 1.0454 0.0006 0.06%

基金分红

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