中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 净资产规模 0.85 亿元，比上期增加 7.12% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 14.18 | 2.56 | 85.82 | 0.85 | 2.98 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 21.24 | 2.43 | 78.76 | 0.79 | 3.08 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 15.93 | 1.77 | 84.07 | 0.54 | 2.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 13.61 | 1.13 | 86.39 | 0.18 | 1.30 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 20.09 | 1.03 | 79.91 | 0.20 | 1.29 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 19.02 | 0.76 | 80.98 | 0.05 | 0.94 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 12.01 | 0.73 | 87.99 | 0.01 | 0.83 |