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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾凡丁
- 成立日期：
- 2024-03-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0040 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0092 |
0.90 |
| 2025-12-10 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0023 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0044 |
0.43 |
| 2025-12-08 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-04 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-02 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0063 |
-0.61 |
| 2025-12-01 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0046 |
0.45 |
| 2025-11-28 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0117 |
1.16 |
| 2025-11-27 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-11-26 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0064 |
0.64 |
| 2025-11-25 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0022 |
0.22 |
| 2025-11-24 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0118 |
1.19 |
| 2025-11-21 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2025-11-20 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-11-19 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0032 |
0.32 |
| 2025-11-18 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0033 |
0.33 |
| 2025-11-17 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0114 |
-1.14 |