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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2024-03-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0209 |
-1.88 |
| 2026-04-01 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0152 |
1.39 |
| 2026-03-31 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0334 |
3.15 |
| 2026-03-30 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0325 |
3.17 |
| 2026-03-26 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0337 |
-3.18 |
| 2026-03-25 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0282 |
2.73 |
| 2026-03-24 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0239 |
-2.26 |
| 2026-03-20 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0281 |
-2.59 |
| 2026-03-19 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0417 |
-3.71 |
| 2026-03-18 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0320 |
-2.77 |
| 2026-03-17 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0133 |
-1.13 |
| 2026-03-12 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0182 |
-1.52 |
| 2026-03-11 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0052 |
-0.43 |
| 2026-03-10 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0103 |
0.87 |
| 2026-03-09 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-06 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0148 |
1.26 |