加载中...
- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘潇
- 成立日期：
- 2023-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安迪苏 |
130.29 |
|
0.71% |
| 2 |
深桑达A |
54.60 |
|
0.30% |
| 3 |
耀皮玻璃 |
47.70 |
|
0.26% |
| 4 |
申能股份 |
37.33 |
|
0.20% |
| 5 |
奥士康 |
32.53 |
|
0.18% |
| 6 |
华立科技 |
33.61 |
|
0.18% |
| 7 |
斯达半导 |
31.45 |
|
0.17% |
| 8 |
华翔股份 |
27.55 |
|
0.15% |
| 9 |
金杨精密 |
27.74 |
|
0.15% |
| 10 |
宝钛股份 |
25.54 |
|
0.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
1009.05 |
10.00 |
5.46% |
| 2 |
本钢转债 |
28.94 |
0.24 |
0.16% |
| 3 |
嘉诚转债 |
22.49 |
0.18 |
0.12% |
| 4 |
上银转债 |
20.28 |
0.16 |
0.11% |
| 5 |
晶澳转债 |
10.75 |
0.09 |
0.06% |
| 6 |
重银转债 |
6.22 |
0.00 |
0.03% |
| 7 |
天23转债 |
4.81 |
0.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.32% |
-1.28% |
-0.21% |
2.24% |
13.95% |
1.27% |
18.87% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
1.29% |
2.48% |
5.86% |
14.04% |
4.74% |
13.98% |
| 同类型阶段排名 |
1103/1347 |
1274/1347 |
1123/1347 |
809/1347 |
500/1347 |
965/1347 |
381/1347 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-06-02 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-06-01 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0044 |
-0.36% |
