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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘潇
- 成立日期：
- 2023-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0096 |
0.82 |
| 2025-12-16 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0084 |
-0.71 |
| 2025-12-15 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0073 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0062 |
0.53 |
| 2025-12-04 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-03 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2025-12-02 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2025-12-01 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0054 |
0.46 |
| 2025-11-28 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-11-27 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-26 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-11-25 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0055 |
0.47 |
| 2025-11-24 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0054 |
0.47 |
| 2025-11-21 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0156 |
-1.33 |
| 2025-11-20 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0035 |
-0.30 |