加载中...
- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘潇
- 成立日期：
- 2023-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-13 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-05-12 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-05-11 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0046 |
0.37 |
| 2026-05-08 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-05-07 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0058 |
0.47 |
| 2026-05-06 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0063 |
0.52 |
| 2026-04-30 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-04-29 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0075 |
0.62 |
| 2026-04-28 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-04-27 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-04-24 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-04-23 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2026-04-22 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-21 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-04-20 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-04-17 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-04-16 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0095 |
0.78 |
| 2026-04-15 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-04-14 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0050 |
0.42 |
| 2026-04-13 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0019 |
-0.16 |