兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 21.73% , 股票配置占比上期增加 20.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.06 | 2.99 | 0.11 | 5.88 | 0.01 | 0.45 | 1.70 | 90.68 | 0.03 | 1.88 |
| 2025-12-31 | 0.05 | 1.69 | 0.23 | 7.98 | 0.17 | 5.77 | 2.44 | 84.56 | 0.03 | 2.88 |
| 2025-09-30 | 0.06 | 1.16 | 0.29 | 6.08 | 0.09 | 1.89 | 4.33 | 90.87 | 0.02 | 4.77 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.61 | 0.35 | 8.15 | 0.11 | 2.54 | 3.86 | 88.70 | 0.02 | 4.35 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.39 | 0.32 | 8.30 | 0.06 | 1.46 | 3.49 | 89.85 | 0.01 | 3.89 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.37 | 0.32 | 8.50 | 0.08 | 2.17 | 3.32 | 88.96 | 0.01 | 3.73 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.24 | 0.28 | 7.39 | 0.03 | 0.88 | 3.45 | 91.49 | 0.01 | 3.77 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.23 | 0.28 | 8.04 | 0.06 | 1.84 | 3.12 | 89.89 | 0.01 | 3.48 |