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- 份额规模：
- 780.71亿份
- 基金经理：
- 刘丽娟
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 近一月排名：
- 40/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 26/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-08 |
0.3961 |
1.5270% |
| 2026-01-07 |
0.4064 |
1.5430% |
| 2026-01-06 |
0.4066 |
1.5570% |
| 2026-01-05 |
0.4199 |
1.5670% |
| 2026-01-04 |
1.7035 |
1.5670% |
| 2025-12-31 |
0.4332 |
1.5210% |
| 2025-12-30 |
0.4257 |
1.5030% |
| 2025-12-29 |
0.4186 |
1.4880% |
| 2025-12-28 |
0.8096 |
1.5190% |
| 2025-12-26 |
0.4021 |
1.5120% |
| 2025-12-25 |
0.4050 |
1.5090% |
| 2025-12-24 |
0.4009 |
1.5040% |
| 2025-12-23 |
0.3965 |
1.5010% |
| 2025-12-22 |
0.4777 |
1.5000% |
| 2025-12-21 |
0.7954 |
1.4570% |
| 2025-12-19 |
0.3970 |
1.4560% |
| 2025-12-18 |
0.3958 |
1.4550% |
| 2025-12-17 |
0.3943 |
1.4550% |
| 2025-12-16 |
0.3954 |
1.4560% |
| 2025-12-15 |
0.3955 |
1.4550% |
| 2025-12-14 |
0.7934 |
1.4530% |
| 2025-12-12 |
0.3968 |
1.4480% |
| 2025-12-11 |
0.3959 |
1.4450% |
| 2025-12-10 |
0.3954 |
1.4430% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.13% |
0.40% |
0.74% |
1.59% |
0.03% |
5.93% |
| 国债指数 |
-0.05% |
0.05% |
0.11% |
-0.64% |
0.45% |
-0.05% |
12.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.09% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
69/1024 |
40/1024 |
26/1024 |
55/1024 |
55/1024 |
125/1024 |
58/1024 |