鑫元安鑫宝A 报告期末总份额 780.71 亿份，比上期增加 30.15% , 期末净资产 780.71 亿元，比上期增加 30.15% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1404.18 | 1223.30 | 780.71 | 30.15 | 780.71 |
| 2025-06-30 | 518.63 | 309.19 | 599.84 | 53.65 | 599.84 |
| 2025-03-31 | 316.67 | 494.87 | 390.40 | -31.34 | 390.40 |
| 2024-12-31 | 347.04 | 285.79 | 568.60 | 12.07 | 568.60 |
| 2024-09-30 | 198.10 | 285.42 | 507.34 | -14.68 | 507.34 |
| 2024-06-30 | 303.54 | 91.24 | 594.66 | 55.52 | 594.66 |
| 2024-03-31 | 189.19 | 216.01 | 382.36 | -6.55 | 382.36 |
| 2023-12-31 | 318.21 | 114.64 | 409.17 | 99.02 | 409.17 |