鑫元安鑫宝A(001526)重仓债券_爱基金网

鑫元安鑫宝A（001526）低风险

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份额规模：: 780.71亿份
基金经理：: 刘丽娟
成立日期：: 2015-06-26
近一月排名：: 68/1024

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 鑫元基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级
近三月排名：: 58/1024

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	112510203	25兴业银行CD203	300.00	29899.71	0.38%
2	112511085	25平安银行CD085	300.00	29909.28	0.38%
3	230405	23农发05	300.00	30476.63	0.39%
4	250411	25农发11	330.00	33286.12	0.43%
5	210203	21国开03	330.00	33879.33	0.43%
6	250206	25国开06	450.00	45351.56	0.58%
7	112521111	25渤海银行CD111	500.00	49623.28	0.63%
8	112520171	25广发银行CD171	500.00	49816.76	0.64%
9	112510213	25兴业银行CD213	500.00	49816.71	0.64%
10	112503305	25农业银行CD305	500.00	49844.70	0.64%
1	112591476	25贵州银行CD009	250.00	24837.06	0.41%
2	150218	15国开18	240.00	24818.73	0.41%
3	112417257	24光大银行CD257	300.00	29893.71	0.50%
4	112471478	24徽商银行CD231	300.00	29894.96	0.50%
5	112508124	25中信银行CD124	300.00	29975.47	0.50%
6	112591991	25徽商银行CD025	300.00	29933.47	0.50%
7	250411	25农发11	300.00	30126.10	0.50%
8	112598834	25厦门国际银行CD087	400.00	39845.20	0.66%
9	112415319	24民生银行CD319	400.00	39883.86	0.66%
10	112521111	25渤海银行CD111	500.00	49391.56	0.82%
1	112591991	25徽商银行CD025	300.00	29796.35	0.76%
2	112509071	25浦发银行CD071	300.00	29878.67	0.76%
3	112471478	24徽商银行CD231	300.00	29762.73	0.76%
4	112417257	24光大银行CD257	300.00	29771.74	0.76%
5	112509079	25浦发银行CD079	300.00	29871.06	0.76%
6	112472217	24湖南银行CD179	300.00	29887.60	0.76%
7	112517067	25光大银行CD067	300.00	29878.67	0.76%
8	112417220	24光大银行CD220	300.00	29934.29	0.76%
9	112415319	24民生银行CD319	400.00	39699.13	1.01%
10	112521111	25渤海银行CD111	500.00	49036.48	1.25%
1	112485928	24徽商银行CD162	300.00	29887.34	0.52%
2	112403169	24农业银行CD169	300.00	29878.35	0.52%
3	112417220	24光大银行CD220	300.00	29797.21	0.52%
4	112472217	24湖南银行CD179	300.00	29761.66	0.52%
5	112411108	24平安银行CD108	300.00	29927.28	0.52%
6	112417219	24光大银行CD219	300.00	29933.33	0.52%
7	112410306	24兴业银行CD306	300.00	29910.90	0.52%
8	112411117	24平安银行CD117	300.00	29912.15	0.52%
9	112415319	24民生银行CD319	400.00	39517.28	0.69%
10	220202	22国开02	470.00	48043.09	0.84%
1	112411081	24平安银行CD081	300.00	29452.10	0.58%
2	112485928	24徽商银行CD162	300.00	29737.78	0.58%
3	112418292	24华夏银行CD292	300.00	29870.43	0.59%
4	112481362	24北京农商银行CD146	300.00	29866.79	0.59%
5	112414208	24江苏银行CD208	400.00	39835.03	0.78%
6	112310322	23兴业银行CD322	400.00	39926.73	0.79%
7	220202	22国开02	470.00	47829.00	0.94%
8	112403153	24农业银行CD153	500.00	49796.24	0.98%
9	112422011	24邮储银行CD011	500.00	49788.31	0.98%
10	230431	23农发31	570.00	58198.68	1.15%
1	210409	21农发09	430.00	43079.89	0.72%
2	220202	22国开02	470.00	47614.50	0.80%
3	112403166	24农业银行CD166	500.00	49778.17	0.83%
4	112403153	24农业银行CD153	500.00	49556.97	0.83%
5	112481414	24宁波银行CD075	500.00	49778.38	0.83%
6	112405202	24建设银行CD202	500.00	49792.33	0.83%
7	112409171	24浦发银行CD171	500.00	49785.23	0.83%
8	112410180	24兴业银行CD180	500.00	49780.71	0.83%
9	112416114	24上海银行CD114	500.00	49939.58	0.84%
10	230431	23农发31	570.00	57949.35	0.97%
1	112317305	23光大银行CD305	300.00	29451.75	0.77%
2	230406	23农发06	290.00	29533.43	0.77%
3	112317315	23光大银行CD315	300.00	29818.46	0.78%
4	112304067	23中国银行CD067	300.00	29817.84	0.78%
5	112317314	23光大银行CD314	300.00	29818.46	0.78%
6	112408111	24中信银行CD111	300.00	29858.69	0.78%
7	112414057	24江苏银行CD057	300.00	29955.69	0.78%
8	112416047	24上海银行CD047	300.00	29957.26	0.78%
9	230421	23农发21	300.00	30318.45	0.79%
10	210207	21国开07	350.00	35881.52	0.94%
1	112317305	23光大银行CD305	300.00	29264.39	0.71%
2	230406	23农发06	290.00	29371.18	0.71%
3	112317309	23光大银行CD309	300.00	29827.11	0.72%
4	112304067	23中国银行CD067	300.00	29630.64	0.72%
5	112303256	23农业银行CD256	300.00	29836.03	0.72%
6	112311173	23平安银行CD173	300.00	29829.24	0.72%
7	210207	21国开07	350.00	35682.08	0.86%
8	112317314	23光大银行CD314	600.00	59255.11	1.43%
9	112317315	23光大银行CD315	600.00	59255.11	1.43%
10	112308303	23中信银行CD303	1000.00	99402.29	2.40%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据