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基金估值:
[01-13]
累计分红:
--元
基金经理:
陈玮
成立日期:
2025-02-20
基金类型:
开放式基金
份额规模:
18.38亿份
管 理 人:
中银基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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份额规模

截至:2025-09-30

中银淳利三个月持有债券A 报告期末总份额 18.38 亿份,比上期增加 -22.23% , 期末净资产 19.08 亿元,比上期增加 -19.88%

规模详情

报告日期 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 总份额变动率(%) 期末净资产(亿元)
2025-09-30 9.09 14.34 18.38 -22.23 19.08
2025-06-30 0.91 22.65 23.63 23.81