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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2025-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.38亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-14 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-13 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-05 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0030 |
0.29 |
| 2025-12-31 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0017 |
0.16 |