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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2025-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.38亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
2289.84 |
|
0.81% |
| 2 |
腾讯控股 |
2239.63 |
|
0.80% |
| 3 |
宁德时代 |
1736.64 |
|
0.62% |
| 4 |
紫金矿业 |
1686.62 |
|
0.60% |
| 5 |
恒瑞医药 |
1596.28 |
|
0.57% |
| 6 |
中国人寿 |
1521.34 |
|
0.54% |
| 7 |
三花智控 |
1264.02 |
|
0.45% |
| 8 |
兆易创新 |
1107.03 |
|
0.39% |
| 9 |
伊利股份 |
1042.64 |
|
0.37% |
| 10 |
康方生物 |
1018.41 |
|
0.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
11086.67 |
110.00 |
3.94% |
| 2 |
24中财G3 |
8143.88 |
80.00 |
2.89% |
| 3 |
24兴业03 |
8133.31 |
80.00 |
2.89% |
| 4 |
21财金02 |
8124.88 |
80.00 |
2.88% |
| 5 |
23华福G2 |
7079.21 |
70.00 |
2.51% |
| 6 |
希望转2 |
74.05 |
0.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.73% |
1.05% |
3.22% |
4.39% |
0.59% |
4.39% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2600/8779 |
1635/8779 |
1771/8779 |
1053/8779 |
1301/8779 |
1985/8779 |
6551/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0011 |
-0.11% |
