中银淳利三个月持有债券A 净资产规模 19.08 亿元，比上期增加 -19.88% , 股票配置占比上期增加 44.39% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.70 | 9.50 | 22.98 | 80.74 | 0.44 | 1.53 | 2.34 | 8.23 | 19.08 | 28.46 |
| 2025-06-30 | 1.87 | 5.00 | 34.90 | 93.43 | 0.25 | 0.67 | 0.34 | 0.90 | 23.81 | 37.35 |