中欧多利债券A（023040）中低风险

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基金估值：
[12-28]
累计分红：
--元
基金经理：
华李成
成立日期：
2025-01-23
基金类型：
开放式基金
份额规模：
5.50亿份
管 理 人：
中欧基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

中欧多利债券A 报告期末总份额 5.50 亿份，比上期增加 -25.36% , 期末净资产 5.81 亿元，比上期增加 -22.14% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 2.59 4.46 5.50 -25.36 5.81
2025-06-30 0.01 4.47 7.37 -37.73 7.46
2025-03-31 0.00 0.34 11.84 11.82

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据