中欧多利债券A 净资产规模 5.81 亿元，比上期增加 -22.14% , 股票配置占比上期增加 14.58% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.65 | 9.79 | 13.37 | 79.21 | 0.43 | 2.55 | 1.43 | 8.45 | 5.81 | 16.88 |
| 2025-06-30 | 1.44 | 5.89 | 19.50 | 79.50 | 1.39 | 5.66 | 2.19 | 8.95 | 7.46 | 24.53 |
| 2025-03-31 | 0.61 | 1.30 | 17.27 | 36.55 | 8.46 | 17.90 | 20.91 | 44.25 | 11.82 | 47.25 |