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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华李成
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.05亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
2579.60 |
|
0.80% |
| 2 |
招金矿业 |
1671.15 |
|
0.52% |
| 3 |
腾讯控股 |
1623.09 |
|
0.50% |
| 4 |
中国海洋石油 |
1539.20 |
|
0.48% |
| 5 |
美团-W |
933.00 |
|
0.29% |
| 6 |
宁德时代 |
580.27 |
|
0.18% |
| 7 |
中国平安 |
561.56 |
|
0.17% |
| 8 |
紫金矿业 |
445.01 |
|
0.14% |
| 9 |
中国铝业 |
417.92 |
|
0.13% |
| 10 |
兖矿能源 |
434.50 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24广东债70 |
10303.20 |
100.00 |
3.19% |
| 2 |
22国开08 |
10301.66 |
100.00 |
3.19% |
| 3 |
22邮储银行永续债01 |
9455.32 |
90.00 |
2.92% |
| 4 |
24信投G1 |
6188.09 |
60.00 |
1.91% |
| 5 |
24江西债13 |
5259.84 |
50.00 |
1.63% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.05% |
1.05% |
3.38% |
6.75% |
1.25% |
6.78% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2477/8836 |
7921/8836 |
1514/8836 |
878/8836 |
732/8836 |
1554/8836 |
5431/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0026 |
0.24% |
