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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华李成
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.50亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1777.60 |
|
1.20% |
| 2 |
招金矿业 |
1718.11 |
|
1.16% |
| 3 |
山东黄金 |
1170.43 |
|
0.79% |
| 4 |
协鑫科技 |
600.00 |
|
0.41% |
| 5 |
兖矿能源 |
464.50 |
|
0.31% |
| 6 |
派能科技 |
174.14 |
|
0.12% |
| 7 |
深天马A |
165.56 |
|
0.11% |
| 8 |
震裕科技 |
159.96 |
|
0.11% |
| 9 |
芭田股份 |
159.45 |
|
0.11% |
| 10 |
盘江股份 |
163.53 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
10251.86 |
100.00 |
6.93% |
| 2 |
22邮储银行永续债01 |
9402.43 |
90.00 |
6.36% |
| 3 |
24信投G1 |
6161.78 |
60.00 |
4.17% |
| 4 |
24四川23 |
5255.46 |
50.00 |
3.55% |
| 5 |
22国开03 |
5148.50 |
50.00 |
3.48% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
1.33% |
0.80% |
5.12% |
6.40% |
0.89% |
6.40% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
554/8770 |
701/8770 |
2228/8770 |
554/8770 |
768/8770 |
1332/8770 |
5536/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-01-05 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-12-31 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0015 |
-0.14% |
