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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华李成
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.05亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-02-12 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-02-06 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-02-04 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-02-02 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0067 |
-0.63 |
| 2026-01-30 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-01-29 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0003 |
-0.03 |