招商安宁债券A 报告期末总份额 15.43 亿份，比上期增加 -35.82% , 期末净资产 16.14 亿元，比上期增加 -35.97% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.39 | 12.00 | 15.43 | -35.82 | 16.14 |
| 2025-12-31 | 5.73 | 4.35 | 24.05 | 6.09 | 25.20 |
| 2025-09-30 | 14.27 | 0.89 | 22.67 | 143.91 | 23.99 |
| 2025-06-30 | 8.60 | 0.55 | 9.29 | 648.93 | 9.58 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 1.95 | 1.24 | -60.04 | 1.26 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 3.12 |