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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.0062元
- 基金经理：
- 尹晓红,吴潇
- 成立日期：
- 2024-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.43亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.0537 |
1.0599 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-05-07 |
1.0544 |
1.0606 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-05-06 |
1.0550 |
1.0612 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-04-30 |
1.0535 |
1.0597 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-04-29 |
1.0555 |
1.0617 |
0.0039 |
0.37 |
| 2026-04-28 |
1.0516 |
1.0578 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-04-27 |
1.0524 |
1.0586 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-24 |
1.0520 |
1.0582 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-04-23 |
1.0546 |
1.0608 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-04-22 |
1.0525 |
1.0587 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-04-21 |
1.0538 |
1.0600 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-04-20 |
1.0529 |
1.0591 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-17 |
1.0535 |
1.0597 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-04-16 |
1.0555 |
1.0617 |
0.0032 |
0.30 |
| 2026-04-15 |
1.0523 |
1.0585 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-14 |
1.0516 |
1.0578 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-04-13 |
1.0502 |
1.0564 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-04-10 |
1.0512 |
1.0574 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-04-09 |
1.0496 |
1.0558 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-04-08 |
1.0525 |
1.0587 |
0.0055 |
0.53 |