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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.0062元
- 基金经理：
- 尹晓红,吴潇
- 成立日期：
- 2024-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.43亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中海油田服务 |
8543.91 |
|
3.52% |
| 2 |
顺丰控股 |
3746.71 |
|
1.54% |
| 3 |
理想汽车-W |
3535.73 |
|
1.46% |
| 4 |
宁德时代 |
3521.30 |
|
1.45% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
3002.93 |
|
1.24% |
| 6 |
华能国际 |
2876.66 |
|
1.18% |
| 7 |
马应龙 |
2583.91 |
|
1.06% |
| 8 |
金蝶国际 |
2478.15 |
|
1.02% |
| 9 |
温氏股份 |
2472.05 |
|
1.02% |
| 10 |
中通快递-W |
2415.82 |
|
1.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
7585.58 |
74.86 |
3.12% |
| 2 |
23京能电力MTN001 |
7233.88 |
70.00 |
2.98% |
| 3 |
23中建MTN003 |
5123.13 |
50.00 |
2.11% |
| 4 |
25兖矿能源MTN002(科创债) |
5056.58 |
50.00 |
2.08% |
| 5 |
25国债13 |
4865.84 |
48.20 |
2.00% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.08% |
-0.03% |
3.93% |
1.15% |
5.99% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.49% |
0.78% |
1.50% |
2.91% |
1.38% |
8.36% |
| 同类型阶段排名 |
4902/8967 |
7478/8967 |
8188/8967 |
8547/8967 |
1587/8967 |
3754/8967 |
6024/8967 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.0537 |
1.0599 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-05-07 |
1.0544 |
1.0606 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-06 |
1.0550 |
1.0612 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-04-30 |
1.0535 |
1.0597 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-04-29 |
1.0555 |
1.0617 |
0.0039 |
0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-07 |
2026-01-09 |
2026-01-09 |
2026-01-12 |
0.0062 |
