招商安宁债券A 净资产规模 16.14 亿元，比上期增加 -35.97% , 股票配置占比上期增加 -38.92% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.85 | 17.45 | 21.34 | 76.84 | 0.22 | 0.81 | 1.36 | 4.90 | 16.14 | 27.77 |
| 2025-12-31 | 7.94 | 18.34 | 34.44 | 79.49 | 0.39 | 0.90 | 0.55 | 1.27 | 25.20 | 43.32 |
| 2025-09-30 | 7.20 | 18.21 | 31.46 | 79.56 | 0.49 | 1.24 | 0.39 | 0.99 | 23.99 | 39.54 |
| 2025-06-30 | 1.85 | 15.38 | 7.49 | 62.22 | 0.33 | 2.78 | 2.36 | 19.62 | 9.58 | 12.04 |
| 2025-03-31 | 0.68 | 17.98 | 2.86 | 75.70 | 0.23 | 6.21 | 0.00 | 0.11 | 1.26 | 3.77 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | 40.05 | 3.24 | 21.01 | 6.00 | 38.94 | 3.12 | 15.41 |