中欧颐利债券A 报告期末总份额 58.54 亿份，比上期增加 88.88% , 期末净资产 64.73 亿元，比上期增加 91.74% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 53.87 | 26.33 | 58.54 | 88.88 | 64.73 |
| 2025-06-30 | 16.76 | 2.52 | 30.99 | 85.04 | 33.76 |
| 2025-03-31 | 7.04 | 6.09 | 16.75 | 6.02 | 18.04 |
| 2024-12-31 | 9.24 | 1.08 | 15.80 | 106.64 | 16.85 |
| 2024-09-30 | 4.14 | 0.37 | 7.65 | 96.99 | 7.97 |
| 2024-06-30 | 1.26 | 0.00 | 3.88 | 48.04 | 4.00 |
| 2024-03-31 | 0.59 | 0.36 | 2.62 | 9.93 | 2.66 |
| 2023-12-31 | 1.78 | 0.00 | 2.38 | 292.98 | 2.39 |