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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡阗洋,刘勇
- 成立日期：
- 2022-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 58.54亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-31 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0009 |
0.08 |