中欧颐利债券A 净资产规模 64.73 亿元，比上期增加 91.74% , 股票配置占比上期增加 100.23% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.53 | 10.15 | 71.79 | 85.45 | 0.57 | 0.68 | 3.12 | 3.72 | 64.73 | 84.01 |
| 2025-06-30 | 4.26 | 9.87 | 38.10 | 88.18 | 0.21 | 0.48 | 0.63 | 1.47 | 33.76 | 43.20 |
| 2025-03-31 | 2.68 | 12.98 | 17.60 | 85.29 | 0.17 | 0.84 | 0.18 | 0.89 | 18.04 | 20.63 |
| 2024-12-31 | 1.93 | 10.69 | 15.83 | 87.78 | 0.14 | 0.78 | 0.13 | 0.75 | 16.85 | 18.03 |
| 2024-09-30 | 0.79 | 9.11 | 6.31 | 72.83 | 0.26 | 3.02 | 1.30 | 15.04 | 7.97 | 8.66 |
| 2024-06-30 | 0.50 | 10.87 | 4.13 | 88.89 | 0.01 | 0.22 | 0.00 | 0.02 | 4.00 | 4.65 |
| 2024-03-31 | 0.31 | 10.75 | 2.53 | 87.99 | 0.03 | 1.14 | 0.00 | 0.12 | 2.66 | 2.88 |
| 2023-12-31 | 0.33 | 12.94 | 1.83 | 71.18 | 0.09 | 3.51 | 0.32 | 12.37 | 2.39 | 2.58 |