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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-01-10
- 1.0594
- 1.0594
- -0.0022
- -0.21%
- 2025-01-09
- 1.0616
- 1.0616
- -0.0023
- -0.22%
- 2025-01-08
- 1.0639
- 1.0639
- -0.0009
- -0.08%
- 2025-01-07
- 1.0648
- 1.0648
- -0.0005
- -0.05%
- 2025-01-06
- 1.0653
- 1.0653
- -0.0006
- -0.06%
- 2025-01-03
- 1.0659
- 1.0659
- -0.0008
- -0.07%
- 2025-01-02
- 1.0667
- 1.0667
- 0.0000
- 0.00%
- 2024-12-31
- 1.0667
- 1.0667
- 0.0000
- 0.00%
- 2024-12-30
- 1.0667
- 1.0667
- 0.0009
- 0.08%
- 2024-12-27
- 1.0658
- 1.0658
- 0.0023
- 0.22%
- 2024-12-26
- 1.0635
- 1.0635
- 0.0002
- 0.02%
- 2024-12-25
- 1.0633
- 1.0633
- -0.0010
- -0.09%
- 2024-12-24
- 1.0643
- 1.0643
- 0.0010
- 0.09%
- 2024-12-23
- 1.0633
- 1.0633
- -0.0007
- -0.07%
- 2024-12-20
- 1.0640
- 1.0640
- 0.0005
- 0.05%
- 2024-12-19
- 1.0635
- 1.0635
- -0.0004
- -0.04%
- 2024-12-18
- 1.0639
- 1.0639
- 0.0002
- 0.02%
- 2024-12-17
- 1.0637
- 1.0637
- -0.0016
- -0.15%
- 2024-12-16
- 1.0653
- 1.0653
- 0.0008
- 0.08%
- 2024-12-13
- 1.0645
- 1.0645
- -0.0013
- -0.12%
- 2024-12-12
- 1.0658
- 1.0658
- 0.0022
- 0.21%
- 2024-12-11
- 1.0636
- 1.0636
- 0.0018
- 0.17%
- 2024-12-10
- 1.0618
- 1.0618
- 0.0023
- 0.22%
- 2024-12-09
- 1.0595
- 1.0595
- 0.0019
- 0.18%
- 2024-12-06
- 1.0576
- 1.0576
- 0.0022
- 0.21%
- 2024-12-05
- 1.0554
- 1.0554
- 0.0005
- 0.05%
- 2024-12-04
- 1.0549
- 1.0549
- 0.0000
- 0.00%
- 2024-12-03
- 1.0549
- 1.0549
- 0.0004
- 0.04%
- 2024-12-02
- 1.0545
- 1.0545
- 0.0035
- 0.33%
- 2024-11-29
- 1.0510
- 1.0510
- 0.0026
- 0.25%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
34.50%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
11.99%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.95%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4250%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-14.65%5近一年收益率
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